Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 23.859 | 26.101 | 22.154 | -93 | -196 | -97 | 23.766 | 25.905 | 22.057 |
2 | Bereikbaarheid | 195.377 | 237.753 | 189.891 | -10.640 | -20.622 | -17.920 | 184.737 | 217.131 | 171.971 |
3 | Water | 5.497 | 8.866 | 7.239 | -835 | -3.630 | -3.359 | 4.662 | 5.236 | 3.880 |
4 | Milieu | 24.647 | 53.818 | 39.566 | -2.980 | -6.586 | -4.059 | 21.667 | 47.232 | 35.507 |
5 | Ruimte | 52.444 | 84.029 | 81.561 | -13.414 | -20.041 | -34.259 | 39.030 | 63.988 | 47.302 |
6 | Groen | 73.415 | 79.941 | 78.334 | -1.658 | -1.406 | -41.511 | 71.757 | 78.534 | 36.823 |
7 | Cultuur en Welzijn | 17.788 | 23.573 | 20.038 | -30 | -30 | -48 | 17.758 | 23.543 | 19.990 |
Saldo van baten en lasten beleidsprogramma's | 393.027 | 514.081 | 438.782 | -29.650 | -52.511 | -101.252 | 363.377 | 461.570 | 337.530 | |
Specificatie algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, vennootschapsbelasting en overhead (x 1.000 euro)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 0 | 0 | 0 | -199.400 | -204.157 | -208.026 | -199.400 | -204.157 | -208.026 |
1b. Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | -188.950 | -200.993 | -201.063 | -188.950 | -200.993 | -201.063 |
1c. Dividend | 0 | 0 | 0 | -300 | -1.544 | -1.569 | -300 | -1.544 | -1.569 |
1d. Saldo van de financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | -619 | -619 | -349 | -619 | -619 | -349 |
1e. Overige algemene dekkingsmiddelen | 10.708 | 7.332 | -1.574 | -7.126 | -6.450 | -6.733 | 3.582 | 882 | -8.307 |
2. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||
4. Overhead | 55.696 | 55.696 | 58.948 | 0 | 0 | 0 | 55.696 | 55.696 | 58.948 |
Totaal | 66.403 | 63.027 | 57.617 | -396.395 | -413.763 | -417.741 | -329.992 | -350.736 | -360.123 |
Saldo van baten en lasten | 459.431 | 577.109 | 496.400 | -425.956 | -466.274 | -518.993 | 33.475 | 110.834 | -22.593 |
Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -183 | -1.181 | 1.382 | 2.817 | 1.819 | 4.382 |
2 | Bereikbaarheid | 100.954 | 180.337 | 131.520 | -81.342 | -144.518 | -110.261 | 19.612 | 35.819 | 21.259 |
3 | Water | 4.722 | 4.722 | 4.722 | -197 | -3.826 | -2.644 | 4.525 | 896 | 2.078 |
4 | Milieu | 0 | 5.752 | 12.756 | 0 | -5.268 | -4.919 | 0 | 484 | 7.837 |
5 | Ruimte | 6.715 | 32.391 | 34.244 | -16.626 | -58.662 | -36.703 | -9.911 | -26.271 | -2.458 |
6 | Groen | 18.963 | 10.036 | 8.438 | -28.908 | -25.341 | -20.407 | -9.945 | -15.305 | -11.969 |
8 | Financiën | 7.795 | 70.193 | 69.528 | -48.319 | -181.266 | -121.430 | -40.524 | -111.073 | -51.902 |
Totaal mutaties reserves | 142.148 | 306.431 | 264.208 | -175.574 | -420.062 | -294.982 | -33.427 | -113.631 | -30.774 | |
Resultaat | 601.578 | 883.539 | 760.608 | -601.530 | -886.336 | -813.975 | 48 | -2.797 | -53.367 | |
Toelichting
Bij de begroting 2018 is een aantal fte’s toegerekend aan beleidsprogramma’s waarvan de accountant bij de jaarrekening 2018 heeft geconcludeerd dat deze fte’s volgens de definitie van het BBV overhead betreffen. Deze correctie leidt tot hogere gerealiseerde overheadslasten dan begroot (en lagere lasten op de betreffende beleidsprogramma’s). Van een overschrijding is echter geen sprake, het betreft in feite een reclassificatie.