Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.

Bestedingsplan

Voordracht 2018-4: Voor het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland is € 10.181.000 ten laste van de reserve beschikbaar gesteld.
Voordracht 2018-5: Voor het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw 2018 t/m 2020 is € 7.284.636,01 ten laste van de reserve beschikbaar gesteld.

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Woonvisie: Collectieve Zelfbouw € 210.000
Versnelling woningbouwproductie € 3 miljoen
Verduurzaming bestaande woningvoorraad € 411.572

Toelichting onttrekkingen

Motorcross: Er is in 2018 € 133.148  besteed
Uvr Woonvisie € 212.870
Stimulering Collectieve Zelfbouw (subsidies) € 151.283
Opdrachten Woonvisie € 160.415
Subsidies binnenstedelijk bouwen € 2,7 miljoen
Uvr Zwakke Schakels -/- € 524.343
Subsidie Waddenpoort  -/- € 370.759
Energiebesparing bestaande woningvoorraad € 835.196

Toelichting stand

Per 31 december 2018 bedraagt de stand voor OV-knooppunten € 2.000.000.
Per 31 december 2018 bedraagt de stand voor Motorcross € 50.000
De per 31-12-2018 in de reserve beschikbare middelen voor Zwakke Schakels (€ 532.293), Waddenpoort (€ 370.759) en Kust Noord-Holland Noord zullen in 2019 worden gestort in de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling.
De resterende middelen voor Verduurzaming bestaande woningvoorraad (7.364.493) zullen in 2019 worden gestort in de nieuw gevormde reserve Verduurzaming bestaande Woningvoorraad.
De resterende middelen voor subsidie- en opdrachtverlening met betrekking tot binnenstedelijk bouwen en versnellen van de woningbouwproductie (€ 7.584.636) worden in 2019 gestort in de nieuw gevormde reserve Woningbouw.
De resterende middelen voor subsidie- en opdrachtverlening met betrekking tot Woonvisie en Collectieve Zelfbouw (€ 6.183.348) worden in 2019 gestort in de nieuw gevormde reserve Woonbeleid.

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Jaarlijks wordt een bedrag van € 508.000 gestort in de reserve. Daarnaast wordt jaarlijks het overschot op de totale materiële apparaatskosten gestort, zoals vastgelegd bij de instelling van de reserve. Over 2018 ging het om een bedrag van € 567.094,33

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven hebben betrekking op de I&I ambities zoals die zijn neergelegd in de Kaderbrief 2018 en voor zover ze niet gedekt konden worden uit het budget binnen de materiële apparaatskosten.

Toelichting stand

De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Voor de komende jaren staan grote uitgaven geraamd voor de realisatie van het I-portfolio. Bovendien is binnen de reserve een bedrag van € 600.000 gereserveerd voor het Persoonlijk OpleidingsBudget. Het betreft het deel van de geraamde uitgaven voor 2018 dat niet is besteed door de medewerkers, maar waar zij in toekomstige jaren wel aanspraak op kunnen maken.  

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige bodemsaneringskosten te dekken op basis van afspraken opgenomen in het landelijke bodemconvenant 2016-2020. Dit convenant beschrijft de bodemdoelen die de provincie Noord-Holland zal realiseren en de Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB) die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Toelichting stortingen

In deze reserve hebben de volgende stortingen plaatsgevonden:
•   Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB) € 2.752.000;
•   Afkoopsom saneringskosten (Dammerweg) € 52.220;
•   Bijdrage uit reserve TWIN-H voor het Plan Huydecoper € 175.000.
•   Overheveling van middelen uit de voorziening Bodemsanering naar de reserve Bodemsanering € 9.777.000
Bij de jaarrekening 2017 en 2018 bleek dat de voorziening niet voldeed aan de wet- en regelgeving (BBV). Op basis van de verschillende financieringsbronnen en de uitgaven is het saldo van de voorziening Bodemsanering herberekend. Een deel van het aanwezige saldo van de voorziening is overgeheveld naar de reserve Bodemsanering.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 hebben de onderstaande onttrekkingen plaatsgevonden uit de reserve:
•   Uitqaven bodembeheer taken € 3.413.194
•   Subsidies € 1.505.494.

Toelichting stand

Er zijn voldoende middelen in de reserve aanwezig om de toekomstige bodemsaneringskosten te dekken op basis van de afspraken in het landelijke bodemconvenant 2016-2020.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Bestedingsplan

Bestedingsplan.

Programma

1 Openbaar Bestuur

Toelichting stortingen

Er heeft conform de begroting een storting van € 3 miljoen plaatsgevonden.

Toelichting onttrekkingen

In totaal heeft er een negatieve onttrekking (dus eigenlijk een toevoeging) plaatsgevonden van € 1,4 miljoen. Dit is veroorzaakt door een terugbetaling van oude subsidiegelden uit 2008 voor Kansen voor West van €  2,7 miljoen. Er is geld besteed aan de volgende onderwerpen: Interregionale programma's € 819.000; Kansen voor West 2 € 298.000; Bijdrage MA en monitor Europese euro's € 203.000.

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen per ultiomo 2018 (€ 8.081.000) zijn bestemd voor de volgende lopende projecten: Kansen voor West 2 € 1,5 miljoen; Interreg € 1 miljoen; Bijdrage uitvoeringskosten € 391.000. Het restant dat beschikbaar is voor nieuwe cofinancieringsprojecten betreft € 5,2 miljoen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Op 18 september 2018 is het Subsidieplafond 2018 op €  2,6 miljoen vastgesteld door GS (1109268/1109274).

Programma

6 Groen

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord en de in kaderbrief 2015-2018 afgesproken bezuiniging is er in 2018 € 911.000 gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen van in totaal € 1,5 miljoen betroffen subsidies die in het kader van de uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds en het daarbij behorende subsidieplafond zijn verleend.

Toelichting stand

Het Waddenfondsgeld wordt voor 50% besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50% voor verbetering van ecologie. Aanvullend op de bijdrage van het Waddenfonds is er voor Waddenbrede en/of voor Noord-Hollandse projecten de mogelijkheid voor cofinanciering. De per ultimo aanwezige € 3,6 miljoen in de reserve is bedoeld voor deze cofinanciering.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

In de kadernota 2018 is besloten om extra stortingen te doen in de reserve Europese projecten, voor 2018 bedragt de storting € 1,5 miljoen.

RVO heeft in de loop van 2018 de provinciale bijdrage aan de uitvoeringskosten over 2016 en 2017 herberekend, dat heeft geleid tot een teruggave van € 215.000. Dit bedrag is vervolgens in de reserve teruggestort.

Toelichting onttrekkingen

De POP3 regelingen Leader, Ontwikkeling Innovaties en EIP worden uitgevoerd door het RVO, het provinciale aandeel van de subsidieverplichtingen zijn ten laste van de de provincie gebracht en aan de reserve onttrokken:

• Verkavelingsstructuur landbouwbedrijven € 1,9 miljoen;
• Cofinanciering projecten LEADER € 1,6 miljoen;
• Ontwikkelen en uitrol innovaties € 1,3 miljoen
• EIP € 1,2 miljoen;
• Jonge landbouwers € 868.000;
• Beheer uitvoering Leader € 207.000

Tevens zijn de uitvoeringskosten RVO ad € 566.000 aan de reserve onttrokken.

Toelichting stand

Er resteert in de reserve € 3,4 miljoen voor de Uitvoeringskosten RVO.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Compartiment Openbaar Vervoer (OV) infrastructuur
Een bedrag van € 300.000 is gestort, zijnde de bijdrage provincie Utrecht voor het project Busdoorsteek Eemnes wiens bijdrage vanuit het EXIN-H is voorgefinancierd.
Daarnaast is er een bedrag € 2,8 miljoen via overheveling reserve Kapitaallasten OV aan de reserve toegevoegd aan niet tot besteding komende middelen RegioNet productformules OV.

Toelichting onttrekkingen

Compartiment Weginfrastructuur:
De onttrekkingen zijn in totaal € 3.000 negatief, waarvan:
•   € 503.000 negatief aan (gecorrigeerde) overheveling investeringsbijdrage 2017/2018 vanuit de reserve Kapitaallasten Wegen;
•   € 500.000 vrijval naar de algemene middelen (Tweede begrotingswijziging 2018, Motie 110).

Compartiment OV-Infrastructuur:
De onttrekkingen bedragen in totaal € 17,3 miljoen waarvan:
•   € 3,7 miljoen aan directe uitgaven voor (onder meer): HOV Schiphol Oost € 893.000, Investeringsagenda doorstroming Bus: € 2,9 miljoen en -€ 154.000 vanwege lagere vaststelling subsidies.
•   € 6,8 miljoen negatief aan (gecorrigeerde) overheveling investeringsbijdrage 2017/2018 vanuit de reserve Kapitaallasten OV.
•   € 20,4 miljoen vrijval naar de algemene middelen  (Tweede begrotingswijziging 2018, Motie 110).

Zorg en Welzijn:
De onttrekking voor Breeedtesport bedraagt € 665.000.

Cultuur:
De onttrekking voor de Stelling van Amnsterdam bedraagt € 355.000.

Duurzame Energie:
Van dit budget wordt € 3.000 ingezet voor de uitvoering van Motie 110.
Daarnaast is er voor € 78.000 aan subsidies lager vastgesteld voor Uitvoeringsregeling Zonne-energie. En is er voor € 59.400 besteed aan CO2 Monitoring.

Toelichting stand

Compartiment Weginfrastructuur:
Op 31 dec. 2018 resteert een bedrag van € 4,3 miljoen waarvan 3,8 miljoen voor het project Herinrichting Houtplein Haarlem (dit bedrag is bij de Eerste begrotingswijziging 2019 op de lijst subsidies buiten Uitvoeringsregeling opgenomen).
Compartiment OV-Infrastructuur:
Op 31 dec. 2017 resteert een bedrag van € 50,2 miljoen, bestaande uit:
•   € 13,7 miljoen: HOV Noordwijk € 9,5 miljoen, Uitvoeringsregeling Haltevoorzieningen € 2,5 miljoen en toekomstige vervanging buurtbussen Texel. € 1,7 miljoen.
•   € 36,4 miljoen aan lopende projecten, waaronder Investeringsagenda doorstroming OV € 24,3 miljoen; HOV in ’t Gooi € 3,5 miljoen; HOV A9 € 2,3 miljoen, Uithoornlijn € 1,9 miljoen; Bus voorzieningen A1 € 1,5 miljoen.

Zorg en Welzijn:
Op 31 dec. 2018 resteert een bedrag van € 138.000, dit kan vrijvallen in de algemene middelen.

Cultuur:
Op 31 dec. 2018 resteert een bedrag van € 529.000, waarvan € 423.000 voor restauratie Rijksmonumenen en € 106.000 voor de Stelling van Amsterdam.

Duurzame Energie:
Op 31 dec. 2018 resteert een bedrag van €  € 2.747.067, waarvan € 2.000.000 beschikbaar is gesteld voor warmtenetten, € 126.000 voor Zonne-energie en € 621.000 voor lopende initiatieven voor CO2 Monitoring.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

De stortingen bedragen in totaal € 444.000 waarvan € 89.000 uit het coalitieakkoord 2015 en € 355.000 voormalige BDU-Middelen.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen bedragen in totaal € 103.616 negatief, waarvan:
•   € 1,3 miljoen subsidies Fiets Filevrij en Oplossen Fietsknelpunten;
•   € 1,4 miljoen negatief door (gecorrigeerde) overheveling investeringsbijdrage 2017/2018 reserve Kapitaallasten Wegen.

Toelichting stand

Op 31 december 2018 was er een nog te besteden bedrag van € 25,5 miljoen, waarvan € 22,1 miljoen Investeringen ten behoeve van oplossen knelpunten (zie besluitvorming).

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Uit de reserve worden opleidingen in het kader van het Individueel Talent Budget betaald.

Toelichting stand

Het saldo van de reserve is voldoende om alle medewerkers van de provincie Noord-Holland die daar recht op hebben gebruik te laten maken van hun budget van € 4.000.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen,  natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) opgesteld, met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken. Vanaf 2019 wordt het PMG opgenomen in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) en is het eerst PNO 2019-2023 op 19 november 2018 door PS vastgesteld.

Programma

6 Groen

Toelichting stortingen

De reserve Groen is voornamelijk gevoed door Rijksmiddelen voor natuur die, conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), via het provinciefonds aan ons worden overgemaakt. Daarnaast zijn er opbrengsten uit verkoop van BBL gronden. Deze worden ontvangen via Programma 5, Ruimte, en worden van daaruit in de reserve Groen gestort. Alle stortingen in de reserve Groen op een rij:

• € 12,7 miljoen Rijksmiddelen;
• € 91.000, via het provinciefonds voor Hydrologische maatregelen, dit bedrag is via de decembercirculaire 2018 ontvangen en kon niet meer verwerkt worden in onze begroting;
• € 2,5 miljoen opbrengsten uit grondverkopen;
• € 253.000 uit de restant Balanspost FES (Groenfonds ILG Rijk) middelen;
• € 1,4 miljoen overige stortingen.

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven uit de reserve Groen hebben o.a. betrekking gehad op:

• € 4,4 miljoen voor Particulier Natuurbeheer (SKNL-regeling) (dit zijn de kosten van Functiewijzigingen van vóór 2014 en de beschikkingen voor de subsidieregelingen SKNL in 2018);
• € 1,5 miljoen voor PAS-maatregelen;
• € 4,8 miljoen voor de projecten Waal en Burg en Hanenplas;
• € 2,1 miljoen voor kosten met betrekking tot grondaankopen NNN;
• € 497.000, voor de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur;
• € 1,2 miljoen voor de subsidie aan Ilperveld POP3;
• € 250.000, voor het project rondje Naardermeer;
• € 336.000, voor subsidie aan Polder Waard Nieuwland;
• € 337.000, voor  Particulier Natuurbeheer Inrichting;
• € 235.000, kosten studiefase NNN en Recreatie;
• Hiernaast is er een bedrag van € 574.000 teruggevloeid in de reserve Groen omdat verstrekte subsidies uit voorgaande jaren lager zijn vastgesteld of teruggetrokken.

Hiernaast is er € 1,1 miljoen uit de Reserve Groen overgeheveld naar de Reserve Oostelijke Vechtplassen.

Toelichting stand

Er wordt jaarlijks een Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG), vanaf 2019 is dit het PNO, opgesteld met daarin een nadere analyse van de doelen en de voortgang van de projecten om deze te bereiken.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Toelichting stortingen

In 2018 is in deze reserve gestort:
De bijdrage van € 314.034 ontvangen van de de provincie Utrecht voor het project fietsbrug Nigtevegt.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 hebben de volgende onttrekkingen plaatsgevonden:
•   Voor de uitvoering voor het programma is in 2018 € 5.939.493 onttrokken aan de reserve. Hiervan heeft € 1.421.365 betrekking op subsidieverplichtingen die zijn gestort in de voorziening subsidiecrediteuren.
•   Voor het project het project Binnendoorvaarverbinding heeft een correctie plaatsgevonden omdat dit een project voor derden betreft en de provincie geen eigendomspositie heeft. Deze correctie bedraagt € 9.757.156 negatief.
•   Een bedrag van € 5.297.500 is overgeheveld naar de reserve Oostelijke Vechtplassen.

Toelichting stand

De stand van de reserve is toereikend voor het realiseren van de doelstellingen van het programma Groene Uitweg.

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale wegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2017

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

In 2018 zijn de volgende bedragen in deze reserve gestort:
•   Normbedrag variabel onderhoud € 15.259.435;
•   Machine richtlijn € 1.600.000;
•   Berekend tekort Kaderbrief 2019 € 166.000
•   Ontvangen bate variabel groot onderhoud wegen € 161.749

Toelichting onttrekkingen

In 2018 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
•   Uitgaven variabel onderhoud wegen € 19.994.878
•   Correcties wegens wet- en regelgeving € 10.830.459 negatief
Dit betreft het beschikbaar gestelde budget investeringen kunstwerken minus de werkelijke uitgaven kunstwerken 2017 en 2018. Deze correcties maken onderdeel uit van de laatste begrotingswijziging 2018.
•   Vrijval ten gunste van de exploitatie € 614.914 voor het tekort op het budget vast onderhoud
  wegen.   

Toelichting stand

Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud wegen.

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2017

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

In 2018 zijn de volgende bedragen in deze reserve gestort:
•   Normbedrag variabel onderhoud € 5.312.345

Toelichting onttrekkingen

In 2018 zijn de volgende bedragen aan deze reserve onttrokken:
•   Uitgaven variabel onderhoud vaarwegen € 1.303.846
•   Overheveling conform Zomernota naar reserve Groot onderhoud wegen € 1.750.000
•   Correcties conform wet- en regelgeving € 489.000 negatief
  Dit betreft correcties van stortingen betreffende natuurvriendelijke oevers € 419.000 en de
      mee koppelkans Dijksbrug € 70.000.
•   Vrijval ten gunst van de exploitatie € 2.082.023 voor het tekort op het budget vast onderhoud
  vaarwegen.   

Toelichting stand

Jaarlijks wordt bij de begroting berekend of de bestemmingsreserve toereikend is voor het variabel onderhoud vaarwegen.

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010–2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010

Bestedingsplan

Uitvoeringsprogramma HIRB 2017-2019

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

De storting van € 3,5 miljoen is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor Groei.

Toelichting onttrekkingen

De bestedingen volgens het Uitvoeringsplan HIRB 2017-2019 zijn:

• 1e tender subsidieregeling HIRB 2017  € 2,1 miljoen;
• 2e tender subsidieregeling HIRB 2017  € 2,0 miljoen;
• Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) € 411.000;
• Innovatieprijsvraag € 133.000;
• Aanjagen duurzaamheid / ambassade beheer bedrijventereinen € 91.000.

Tevens is € 568.000 besteed aan de Uitvoeringsregeling Toekomstige Winkelgebieden voor Transformatie & terugdringen leegstand, Opzet & verbetering organisatie in winkelgebieden en Onderscheidend vermogen in winkelgebieden.

In 2018 is € 1 miljoen vrijgevallen ten behoeve van een subsidie aan Techport Centre Innovation Warehouse, conform de Kaderbrief 2018 onderdeel Z13.Het bedrag is vervolgens ter besteding op de provinciale begroting geplaatst onder OD 5.3.3, begrotingspost 771854 Subsidies Arbeidsmarkt.

Toelichting stand

Op 31 dec 2018 resteerd voor:

• Hirb restant subsidieplafond en opdrachtenbudget  € 177.000;
• Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) € 1,4 miljoen;
• Innovatieprijsvraag € 125.000;
• Aanjagen duurzaamheid / ambassade beheer bedrijventereinen € 91.000.

Tevens is € 432.000 beschikbaar voor de Uitvoeringsregeling Toekomstige Winkelgebieden voor Transformatie & terugdringen leegstand, Opzet & verbetering organisatie in winkelgebieden en Onderscheidend vermogen in winkelgebieden.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaallasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken aan de reserve voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het pand aan het Houtplein.

Toelichting stand

Het resterende saldo van de reserve is bedoeld voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het pand aan het Houtplein.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van:  infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

De stortingen van in totaal € 59,9 miljoen zijn als volgt opgebouwd::
•   Kleine infrastructuur 2018 € 12,8 miljoen;
•   Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2018 € 900.000;
•   Omrijkosten wegwerkzaamheden 2018 € 500.000;
•   Mobiliteitsbeleid € 205.000;
•   Extra Investeringsimpuls PMI (Coalitieakkoord 2015) € 4,4 miljoen;
•   Bereikbaarheid Haarlemmermeer Bollenstreek  (Coalitieakkoord 2015) € 25,5 miljoen;
•   Rijksbijdrage Mobiliteit Provinciefonds: index € 227.000;
•   Correctie kapitaallasten PMI € 222.000;
•   Voormalige BDU-middelen Infrastructuur: € 7,6 miljoen;
•   Correctie overheveling Blauwe golf € 4.747;
•   Rijksbijdrage Beter Benutten: € 7,0 miljoen;
•   Smart Mobility € 550.000;
•   Teveel gestort (te corrigeren in 2019) € 5.052.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen bedragen in totaal € 42,7 miljoen, bestaande uit:
•   € 24,6 miljoen directe uitgaven: Mobiliteitsmanagement: € 1,2 miljoen, Gedragsbeïnvloeding: €741.000; Infrastructuur (waaronder Kleine Infrastructuur en Omrijkosten): € 17,9 miljoen; Smart Mobility: €2,0 miljoen; Beter Benutten: € 2,6 miljoen.
•   € 750.000 vrijval naar de algemene middelen (Motie 110, Tweede begrotingswijziging 2018);
•   € 17,4 miljoen overheveling naar andere reserves, bestaande uit € 20,4 miljoen overheveling naar reserve Kapitaallasten Wegen en € 3,0 miljoen negatieve overheveling vanuit reserve Kapitaallasten OV.

Toelichting stand

Op 31 december 2018 was er nog een te besteden bedrag van € 94,5 miljoen, waarvan;
·   € 1,3 miljoen Mobiliteitsbeleid;
·   € 444.000 Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid;
·   € 26,0 miljoen Infrastructuur;
·   € 2,9 miljoen Smart Mobility;
·   € 2,9 miljoen Beter Benutten;
·   € 9,1 miljoen OV-SAAL;
·   € 45,5 miljoen Bereikbaarheid Haarlemmermeer – Bollenstreek (exclusief voorfinanciering dekking kapitaallasten Westfrisiaweg € 4,1 miljoen);
·   € 6,4 miljoen Extra investeringsimpuls PMI (Coalitieakkoord 2015);

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Er is in 2018 € 567.803 onttrokken aan de reserve. Het project SolaRoad is in 2018 in uitvoering gegaan. De onttrekking heeft betrekking op de productie en aanleg van de elementen, de coördinatie en woordvoering en inzet van externe projectmedewerkers (technisch projectleiding & communicatie).

Toelichting stand

Reserve SolaRoad
Er is in 2018 € 567.803 onttrokken aan de reserve. Het project SolaRoad is in 2018 in uitvoering gegaan. De onttrekking heeft betrekking op de productie en aanleg van de elementen, de coördinatie en woordvoering en inzet van externe projectmedewerkers (technisch projectleiding & communicatie

Het saldo van deze reserve per 31-12-2018 wordt overgeheveld naar de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit (OD 2.4.2)
Aan de reserve Innovatieprojecten Solaroad ligt een Plan van Aanpak ten grondslag. Het restant van de reserve wordt besteed aan de projectonderdelen Living Lab en Onderzoek & Ontwikkeling.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen gedaan in 2018.

Toelichting onttrekkingen

Intrekking van de subsidieverleningen uit 2017 hebben geleid tot een teruggave n € 91.000 en dat resuteert in een negatieve onttrekking. Het betreft subsidie uit 2017 in het kader van de verbetering van luchtkwaliteit en intensivering van ruimtegebruik.

Toelichting stand

Het saldo op 31 dec 2018 is bedoeld om de verduurzaming van de zeehavens in de provincie Noord-Holland te versnellen.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Groen binnen programma Groen te dekken.

In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van betreffende reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Groen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Bestedingsplan

Programma

6 Groen

Toelichting stortingen

Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer ten last van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden. Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiele vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Om aan bovenstaande wet- en regelgeving te voldoen heeft een correctie doorgevoerd op eerdere begrote stortingen in 2017/2018. De totale correctie bedraagt € 9.891.109 negatief.
Daarnaast zijn bedragen gestort op basis van de volgende uitgaven in 2018:
•   Project Verbinden en ontsnipperen € 132.947
•   Project Ecoduct Zeeweg € 38.544

In 2018 onttrokken aan deze reserve:
•   Kapitaallasten investeringen 2017 € 63.623.

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven groenprojecten die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 onttrokken aan deze reserve:
•   Kapitaallasten investeringen 2017 € 63.623
•   Overheveling naar reserve Groen € 683.000

Toelichting stand

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven groenprojecten die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Deze reserve heeft als doel kapitaallasten van investeringen in havencomplexen binnen programma Ruimte te dekken.
Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut niet meer in één keer ten laste van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden. Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiële vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Vanuit deze reserve worden jaarlijks de kapitaallasten van de investering gedekt.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2018

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

In deze reserve is in 2018 gestort de investering SHIP ad € 700.000. Dit bedrag was in eerste instantie gestort in de reserve Kapitaallasten vaarwegen en is in 2018 overgeheveld naar deze reserve.

Toelichting onttrekkingen

Aan deze reserve is onttrokken een bedrag aan kapitaallasten ad € 140.000.

Toelichting stand

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in Openbaar Vervoer (OV) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten OV. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2018

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

De stortingen bedragen € 67,9 miljoen negatief als gevolg van gecorrigeerde overheveling investeringsbijdragen 2017/2018 vanuit de volgende reserves:
•   EXIN-H: € 6,8 miljoen,
•   TWIN-H: € 58,1 miljoen
•   Infrastructuur: € 3.000.00

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen bedragen in totaal € 3,1 miljoen bestaande uit:
•   € 288.000 aan kapitaallasten;
•   € 2,8 miljoen overheveling naar reserve EXIN-H OV Productformules RegioNet.  

Toelichting stand

De kapitaallasten van de te activeren investeringsprojecten zijn in 2018 voor het eerst ten laste van de reserve gebracht. Het betreft een bedrag van € 288.000, berekend op basis van de uitgaven in 2017 van in totaal 14,4 miljoen (afschrijvingstermijn van 50 jaar). Het restant aan te activeren uitgaven 2017 bedraagt € 14,1 miljoen en van 2018 (afschrijving vanaf 2019) € 11,7 miljoen.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in vaarwegen binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) worden teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2017

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

Per 1 januari 2017 is de wet- en regelgeving BBV gewijzigd, waardoor investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer ten last van een reserve worden gebracht, maar geactiveerd moeten worden. Daartoe zijn diverse reserves ter dekking van de kapitaallasten ingesteld. In de notitie Materiele vaste activa (december 2017) van de commissie BBV is hierover opgenomen dat het saldo van de bestemmingsreserve kapitaallasten gelijk moet zijn aan de boekwaarde van de desbetreffende activa.
Om aan bovenstaande wet- en regelgeving te voldoen heeft dit geleidt tot een correctie op eerdere stortingen in 2017/2018. De totale correctie bedraagt € 23.789,42 negatief.
Daarnaast is gestort een bedrag van € 240.336. Dit betreft de uitgaven voor de ecologische oevers bij de vervanging van de oevers van vaarwegvak 19.

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

Voor de aanleg van ecologische oevers bij vaarwegvak 19 is bij de Laatste begrotingswijziging 2017 door PS een krediet beschikbaar gesteld van € 428.000.

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die geactiveerd zijn verminderd met een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

Deze reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in kunstwerken binnen programma Bereikbaar te dekken.

In 2016 is het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om investeringen in één keer af te schrijven. In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen voor kunstwerken ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks).

Conform het BBV worden kunstwerken echter als onderdeel beschouwd van het kapitaalgoed wegen en niet tot het kapitaalgoed vaarwegen.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

In deze reserve hebben de volgende stortingen plaatsgevonden:
•   Werkelijke uitgaven investeringen kunstwerken 2017 en 2018 € 12.034.716
De investeringen kunstwerken waren in 2017 verantwoord in de reserve kapitaallasten vaarwegen. Volgens de wet- en regelgeving zijn kunstwerken onderdeel van het kapitaalgoed wegen.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is aan deze reserve onttrokken de dekking van de kapitaallasten investeringen kunstwerken ad € 128.354.

Toelichting stand

Het saldo van deze reserve is gebaseerd op de werkelijke uitgaven investeringen kunstwerken  verminderd met de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten.

Functie

Bestemmingsreserve voor Kapitaallasten

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige kapitaallasten van investeringen in weginfrastructuur (landwegen en fietspaden) binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
Nadere toelichting
In 2016 is het BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Daarom is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te schrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrote investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de betreffende reserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten Wegen. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2017

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

De stortingen bedragen in totaal € 65,9 miljoen bestaande uit:
•   € 11.760.000 gestort ten behoeve van dekking kapitaallasten N23 Wesfrisiaweg.
•   € 54,1 miljoen aan netto overhevelingen vanuit c.q. naar andere reserves, te weten: vanuit EXIN-H € 503.000; naar TWIN-H € 35,6 miljoen; vanuit Fietsinfrastructuur  € 1,4 miljoen; naar Infrastructuur € 20,4 miljoen

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen bedragen in totaal € 987.000, waarvan:
•   € 958.000 kapitaallasten;
•   € 29.000 overheveling investeringsbijdragen naar de volgende reserves:
•   Infrastructuur: € 5.000 naar Blauwe golf;
•   TWIN-H: € 24.000 N243 Noordervaart.

Toelichting stand

De kapitaallasten van de te activeren investeringsprojecten zijn in 2018 voor het eerst ten laste van de reserve gebracht. Het betreft een bedrag van € 958.000, berekend op basis van de uitgaven in 2017 van int totaal € 47,9 miljoen (afschrijvingstermijn van 50 jaar). Het restant aan te activeren uitgaven 2017 bedraagt € 46,9 miljoen en van 2018 (afschrijving vanaf 2019) € 57,9 miljoen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Bestedingsplan

GEEN

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

GEEN

Toelichting onttrekkingen

GEEN

Toelichting stand

Reservering voor het leveren van een extra kwaliteitsimpuls conform de SUOK uit 2012 in het plangebied Bloemendalerpolder voor:
• Groen-blauw € 2,4 miljoen.
• Openbare ruimte € 2,5 müjoen.
• Provinciale vergoeding voor de grondinbreng door de gemeente Weesp € 440.000.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Bestedingsplan

GEEN

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

GEEN

Toelichting onttrekkingen

GEEN

Toelichting stand

Er is € 10 mijoen gereserveerd voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving in de periode 2017-2020. In het jaar 2019 wordt (is) het
volledige bedrag overgedragen aan de Stichting leefomgeving Schipholregio voor de bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten. Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en
watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking
gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.Dijkversterkingen en kustontwikkelingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders en/of regionale overheden/partners. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie, regionale partners en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of kustontwikkeling eventueel met een hieraan gerelateerd op te stellen ruimtelijk kwaliteitsprogramma.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Bestedingsplan

Voordracht 2016-46 Markermeerdijken € 16.226.872

Programma

3 Water

Toelichting stortingen

De storting betreft € 3.750.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 zijn onttrekkingen gedaan voor:
-   Voorbereidingskosten voor de versterking van de Markermeerdijken € 390.909,00
-   Bijdrage aan het projectbureau de Nieuwe Afsluitdijk € 175.000,00

Toelichting stand

De in de reserve beschikbare middelen zullen volledig worden ingezet voor meekoppelkansen bij dijkversterkingen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten;
b. verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland.

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989.

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

1. De storting vanuit rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten bedraagt in 2018 € 4,7 miljoen.  
2. Daarnaast is met de uitwerking van Motie 110 een extra bedragvan € 2,2 miljoen in de reserve gestort, vooruitlopend op de landelike herverdeling van de rijksmiddelen. De herverdeling is echter een jaar uitgesteld. Nadat dit bekend werd is bij motie 47 afgesproken om met deze extra € 2,2 miljoen in te zetten voor een bijdrage voor verduurzaming, maatregelen voor het versterken van de exploitatie en de organisatie van evenementen. Dit wordt uitgewerkt in 2019.
3. De reguliere storting voor projecten bedraagt € 989.000.
4. Coalitieakkoord ruimte voor groei 2015-2019, storting voor het Fonds herbestemming van € 71.523.

Toelichting onttrekkingen

1. Subsidieverlening voor restauratie Rijksmonumenten  € 9,7 miljoen en teruggave subsidies uit vgoorgaande jaren a.g.v. lagere vaststelling € 253.000. Per saldo is € 9,4 miljoen besteed.
2. Een vrijval van € 3,4 miljoen omdat het Fonds Herbestemming middels een lening aan het NRF wordt gevuld.
3. Subsidies voor restauratie en onderhoud provinciale monumenten -inclusief Molens-  € 689.000.
4. UVR Herbestemming en Loods € 207.000.
5. Diverse opdrachten waaronder ERM en Herijking provinciale monumenten € 43.000.

Toelichting stand

1. Saldo voor de uitvoering van Motie 47 € 2,2 miljoen.
2. Saldo voor restauratie rijksmonumenten € 1,6 miljoen.
3. Saldo voor restauratie en onderhoud provinciale monumenten € 767.000.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

Er zijn geen stortingen in 2018 gedaan.

Toelichting onttrekkingen

Er hebben zich in 2018 geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Toelichting stand

Op 31 december 2018 bedraagt het saldo € 11,3 miljoen, te weten:
•   € 3,0 miljoen lopend project Truckparking;
•   € 8,3 miljoen aan gereserveerde middelen project OLV Greenport.
Ter informatie: op 4 februari 2019 is de voordracht (2019-12) aangaande het laatstgenoemde project door Provinciale Staten vastgesteld.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Er ligt voor de overige middelen nog geen bestedingsplan. Deze is in ontwikkeling en wordt toegevoegd aan de begroting 2020.

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

De storting is conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei.

Toelichting onttrekkingen

GEEN

Toelichting stand

De stand per 31-13-2018 is € 6.751.561
In totaal is er € 9.253.150 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling havencomplexen. Dit is inclusief de nog te storten middelen in 2019 en 2020 van € 1.801.589. € 700.000 is beschikbaar gesteld voor de realistatie van SHIP. Voor de overige middelen is nog geen bestedingsplan. Deze komt met de begroting 2020.

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel de toekomstige uitgaven voortvloeiend uit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen te kunnen dekken.
In december 2017 wordt het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Hierin participeren naast Provincie Noord-Holland ook andere overheden, ondernemers, watersportverbond, bewonersverenigingen, recreantenverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Het gebiedsakkoord geeft invulling aan verschillende beleidsopgaven: Natuur (Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000), Waterkwaliteitsverbetering (Kaderrichtlijn Water (KRW)), Visie Waterrecreatie en Recreatieve verbindingen.

Instellingsbesluit

Begroting 2018

Bestedingsplan

De basis is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de projecten die hieruit volgen zijn opgenomen in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2019-2023 die op 19 november 2018 door PS is vastgesteld.

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Conform begroting 2018 (volgend uit de Kaderbrief 2018 Categorie 5.3 regel Y) is er € 420.000 uit de algemene middelen in de reserve OVP gestort. De overige stortingen hebben betrekking op overhevelingen vanuit andere reserves zoals dat in het GS Besluit 935022-990669 opgenomen is. Hiervan komt € 5,3 miljoen uit de reserve Groene Uitweg, € 1,3 miljoen uit de reserve Waterrecreatie, € 1,2 miljoen uit de reserve TWIN-H en € 1,1 miljoen uit de reserve Groen.

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven hebben betrekking gehad op onder andere de volgende projecten:

• Recreatieve verbindingen € 234.000
• Bagger en zwevend slib € 326.000
• Versterking ecologische waarden € 178.000
• Transitie recreatiesector € 59.000
• Bureaukosten € 156.000

Toelichting stand

Het project Oostelijke Vechtplassen is in 2018 gestart met de uitvoering, de planning is om het project af te kunnen ronden in 2027. De voortgang van de projecten wordt opgenomen in het jaarlijks vast te stellen PNO.

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Bestedingsplan

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

Storting van gedecentraliseerde BDU middelen uit het provinciedonds voor de exploitatie van het openbaar Vervoer € 48,8 miljoen.  

De storting is verlaagd door de versnelde inzet van het BDU Oudsaldo Rijksmiddelen van 31 dec 2015 € 5,97 miljoen.

Tevens is de storting vervolgs verlaagd a.g.v. een administratieve correctie t.o.v. van de jaarstukken 2017,  waar € 1,97 ten laste gebracht had moeten worden van 1232300 BDU INFRA terwijl het OV betreft. Dit is in 2018 gecorrigeerd.

Coalitieakkoord 2015-2019 ruimte voor Groei: storting van € 1 miljoen voor EHOV-kit.

Resterende middelen van de balans, totaal € 174.711, zijn gestort in de reserve OV. Het bestaat uit de bijdrage Bon-Route € 133.111,37 voor de OV-tool en stigtse brug € 41.600.

Toelichting onttrekkingen

Vrijval van € 3.462.000 n.a.v. motie 110, doorlichting van de reserves.

Onttrekking van € 44.829.617 voor:

• Voor de uitvoeringsprojecten OV-Visie € 948.763.
• Exploitatiekosten OV € 44.979.993
• Beheer en onderhoud van haltes € 2.590
• EHOV-Kit, TExel, exploitatie NHN en pilot deelfietsen € 757.500
• Zuidtangent, € 25.000
• Bonus/mauls regeling, meer boetes opgelegd, dus lagere onttrekking van € 1.861.729

Toelichting stand

De stand per 31 dec. 2018 is € 36,8 miljoen.

• Voor specifieke OV project is € 15,08 miljoen beschikbaar:
  • AROV € 11,65 miljoen
  • Toegankelijkheid voor haltes € 2,8 miljoen
  • De reservering voor rezeigersprojecten uit bonus-malusregeling is € 630.000 beschikbaar

• Voor toekomstige bestedingen aan concessies is € 3,09 miljoen beschikbaar.

• Voor de OV-visie is € 5,4 miljoen beschikbaar.

• Voor EHOV-kit is € 2,1 miljoen beschikbaar.

• Voor beheer en onderhoud van haltes is € 729.000 beschikbaar.

• De reservering voor de bijdrage aan het busviaduct A9 in het verlengde van de oudehaagseweg is € 325.000.

• Voor de zijtakken van de ZuidTangent € 10,03 miljoen.

• Voor het deelfietsen project is nog € 42.700 beschikbaar.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven hebben betrekking op mobiliteitsbevorderende maatregelen voor personeelsleden.

Toelichting stand

Van de resterende middelen is circa € 850.000 nodig voor lopende trajecten.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

Toelichting onttrekkingen

Bij de doorlichting van de reserves bleek dat voor een bedrag van € 2,2 miljoen geen concreet bestedingsplan aanwezig was of zicht was op een bestedingsplan. Als gevolg hiervan is bij de Tweede begrotingswijziging 2018 besloten dit bedrag te laten vrijvallen.

Toelichting stand

In de reserve resteert een bedrag van € 305.000. Dit betreft teruggevoeide bedragen doordat subsidies lager zijn vastgesteld dan de oorsrponkelijke subsidieverlening.  Hiervoor is geen bestedingsplan aanwezig of in ontwikkeling. Bij een volgend P&C moment zal worden voorgesteld de reserve op te heffen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Bestedingsplan

Bij voordracht 2018-1 is € 695.500 ten laste van de reserve geheralloceerd voor de aanleg van natuurvriedelijke oevers in provinciale vaarwegen.

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Compartiment Weginfrastructuur:
Totaal € 147.000 , bestaande uit:

•  € 123.000 Eindafrekening N197 (Velsertraverse;
•  € 24.000 Terugstorting te veel in 2017 overgehevelde middelen Noordervaart (deelproject Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar) vanuit reserve Kapitaallasten Wegen.

Compartiment OV-infrastructuur:
Correctie bijdrage gemeente Velsen aan HOV Haarlem-IJmuiden met € 46.000 (negatief).

Toelichting onttrekkingen

Compartiment Weginfrastructuur:
Het totaal aan onttrekkingen bedraagt € 41,6 miljoen, waarvan:

• € 1,3 miljoen netto aan directe uitgaven. Enerzijds: € 1,7 miljoen Aansluiting A9 Heiloo (€ 1.500.000; Studiekosten Verbinding A8-A9 € 160.000, Studiekosten Integraal Bereikbaarheidspakket (IBP) Alkmaar: € 18.000. Anderzijds: -€ 408.000 door terugboeking door lagere vaststelling subsidie N242 Koelmanlaan Alkmaar.
• € 35,9 miljoen aan (gecorrigeerde) overheveling investeringsbijdrage 2017/2018 naar reserve Kapitaallasten Wegen
• € 4,4 miljoen vrijval naar algemene middelen (in kader van Motie 110, Tweede begrotingswijziging 2018).

Compartiment OV-Infrastructuur:
Het totaal aan onttrokken middelen bedraagt € 29,4 miljoen negatief, waarvan:

• € 1,7 miljoen aan directe lasten HOV Haarlem-IJmuiden
• € 58,1 miljoen negatief aan  (gecorrigeerde) overheveling investeringsbijdrage 2017/2018 vanuit de reserve Kapitaallasten OV
• € 27,0 miljoen vrijval naar algemene middelen als gevolg van kredietverlaging HOV Haarlem-IJmuiden.

Programma Groen
Het totaal aan onttrokken middelen bedraagt € 2,1 miljoen, waarvan:

• Uitvoering fietspad Wierdijk € 63.000
• Subsidie Uitvoeringsregeling Groen, opheffen recreatief knelpunt € 60.000
• Subsidie Wandelnetwerk Noord-Holland € 524.000
• Vaarduikers N23 (Westfrisiaweg) € 312.000. Hiervoor is hetzelfde bedrag vanuit de reserve Groen overgeheveld, zodat dit per saldo € 0 is.

• Algemeen Progr. Verbinden/Ontsnipperen € 75.000
• Conform zomernota 2018 heeft er € 1,2 miljoen vrijval plaatsgevonden ten behoeve van de reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP)
• Ontsnippering € 209.000.

Verduurzaming Greenport Aalsmeer:
Het totaal aan onttrokken middelen bedraagt € 2,9 miljoen, waarvan:

• Verplaatsingsregeling € 2,2 miljoen
• Moderniseringsopgave € 700.000.

Welzijn en Zorg:
De onttrekking voor de UVR Topsportaccomodatie bedraagt € 1,3 miljoen.

Cultuur:
De onttrekking voor de Stelling van Amsterdam bedraagt € 345.000.

Energietransitie:
Het totaal aan onttrokken middelen bedraagt € 197.000, waarvan:

• De onttrekking voor wind op land is € 41.000. Verder zijn er met name middelen terugekomen op oude subsidieregelingen. Waardoor er in totaal een negatieve onttrekking is van € 40.000 voor duurzame energie.
• € 237.000 vrijval naar algemene middelen als gevolg van restantbudget verduurzaming.

Water:
Het totaal aan onttrokken middelen bedraagt -/- € 150.000, waarvan:

• Integrale waterprojecten -/- € 158.000 (lagere subsidievaststellingen)
• Natuurvriendelijke oevers € 400.000
• Opdrachten Zwakke Schakels € 76.000
• Markermeerdijken (voorbereidings- en proceskosten) € 16.000
• Overheveling vanuit de reserve Water -/- € 484.000.

Vrijval van € 8,5 miljoen naar de algemene middelen als gevolg van de grondbeheerbank (€ 7 miljoen), bodemsanering (€ 1,2 miljoen) en overige posten (€ 342.000).

Overheveling naar de reserve bodemsanering € 175.000.

Toelichting stand

Water:
Het in de reserve beschikbare restant van € 1.620.000 is bestemd voor Identiteit kustplaatsen/Zwakke Schakels (€ 120.000) en Ecologische maatregelen Markermeer ( € 1,5 miljoen). Deze middelen worden in 2019 gestort in de reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling.

Wonen:
Het restant voor stedelijke vernieuwing van € 147.000 wordt in 2019 gestort in de reserve Woonbeleid.

Compartiment Weginfrastructuur:
Op 31 december 2018 was het nog te besteden bedrag € 44,4 miljoen, waarvan: Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar € 35,9 miljoen, Verbinding A8-A9 € 8,4 miljoen (exclusief € 40 miljoen voorfinanciering dekking kapitaallasten Westfrisiaweg) en vrij besteedbaar € 123.000.

Compartiment OV-Infrastructuur:
Op 31 december 2018 is er nog een besteden bedrag van € 83,0 miljoen, waarvan: HOV in ’t Gooi € 78,2 miljoen, N516 – AVANT € 3,1 miljoen en HOV Haarlem-IJmuiden € 1,7 miljoen.

Restant middelen Programma Groen zijn o.a. bestemd voor:

• Dijkversterking Hoorn - Amsterdam € 3,5 miljoen
• Fietspad Wierdijk € 900.000
• Uitvoeringsregeling Groen € 60.000,
• Wandelnetwerk Noord-Holland € 476.000,
• Buitenpoorten € 400.000
• N231b Faunapassage € 70.000.

Verduurzaming Greenport Aalsmeer:
Op 31 december 2018  bedraagt het restant voor de verplaatsingsregeling bedraagt € 2,8 miljoen en het restant voor de moderniseringsopgave € 4,1 miljoen.

Cultuur:
Op 31 december 2018  bedraagt het restant voor de Stelling van Amsterdam € 4,4 miljoen.

Energietransitie:
Op 31 december 2018 bedraagt het restant budget van oude subsidieregelingen voor energietransitie € 339.000, het budget voor wind op land bedraagt € 112.000 en het budget voor Investa bedraagt € 960.000

OV-knooppunten:
Op 31 december 2018 bedraagt de stand binnen de reserve voor OV-knooppunten € 4,8 miljoen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Geen

Toelichting onttrekkingen

De uitgaven hebben betrekking op werkzaamheden voor monitoring Ecocorridor Ecoduct Zwaluwenberg (N417).

Toelichting stand

Het restantbudget is bedoeld voor de volgende projecten:

• Resterende looptijd van de monitoring van Ecoduct N417;
• Verbrakking Polder Westzaan;
• Proceskosten TaskForce Ruimte.

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Toelichting stortingen

Structureel wordt € 887.000 per jaar gestort in de reserve Vervanging ICT-apparatuur om de vervanging van laptops en mobiele telefonns uit te dekken. Daarnaast is in 2018 € 75.000 gestort. In 2017 zijn de medewerkers voorzien van nieuwe laptops. In 2018 zijn de oude laptops verkocht. De restwaarde van deze laptops is gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 zijn de mobiele telefoons van de medewerkers vervangen.

Toelichting stand

De huidige stand is inclusief de stortingen van de komende 2 jaren nodig om over 3 jaar opnieuw de laptops te vervangen.

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Bestedingsplan

GEEN

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

Conform het coalitieakkoord is er in 2018 € 1 miljoen gestort in de reserve.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekking in 2018 is € 424.109, het betreft:

• € 85.000 voor de waterplantenaanpak
• € 250.000 voor het vaarnetwerk West-Friesland
• € 89.109 voor de uivoeringsregeling WED waterrecreatie

Daarnaast is er een vrijval van € 80.000 voor motie 110, n.a.v. de doorlichting van de reserves.

Toelichting stand

De stand per 31 dec. 2018 is € 2.275.516.

Hiervan is nog € 415.000 beschikbaar voor de waterplantenaanpak, € 600.000 voor het vervolg van het vaarnetwerk en € 260.516 voor de uitvoeringsregeling WED waterrecreatie.
Daarnaast is er € 1.000.000 voor waterrecreatie (incl. vervoer over water en eigen projecten) beschikbaar gesteld.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Toelichting stortingen

De laatste storting van de coalieakkoord middelen 2015-2019, in totaaal € 4.001.575, is gedaan. Het betreft een storting van € 71.523 in 2018.
De derde, tevens één na de laatste, storting van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor Recreatief vervoer over water, in totaal € 3.370.000, is gedaan. Het betreft een storting van € 900.000 in 2018.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 is € 1.300.000 overgeheveld naar de reserve Oostelijke vechtplassen, is € 70.000 overgeheveld voor de meekoppelkans voor de verhoging en verbreding van de Dijksbrug en is € 5.000 ingezet voor Motie 110. Verder is er voor € 702.676 aan uitgaven gedaan. Dit betreffen de volgende bestedingen: € 25.975 aan onderzoek naar zwemlocaties, € 278.938 via de subsidieregeling en
€ 62.440 aan de proceskosten voor Recreatief personenvervoer over water, € 177.085 aan aquapunctuurpunten en € 158.238 aan algemene proceskosten van het programma Waterreceatie.

€ 681.678 is besteed aan proceskosten,

Toelichting stand

De stand per 31-13-2018 is € 4.189.845.
De totaal beschikbaargestelde middelen (incl. de in 2019 nog te storten bedrag van € 1.550.794) zijn € 8.075.578. Deze worden als volgt ingezet: € 100.000 voor onderzoek naar zwemlocaties, € 3.370.000 voor recreatief personenvervoer over water, € 4.001.575 voor aquapunctuurpunten en € 579.003 voor proceskosten voor het programma.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Bestedingsplan

Programma

5 Ruimte

Toelichting stortingen

Energietransitie:

• € 24,1 miljoen zijn de motie 110 middelen (minus capaciteskosten). Deze zijn gestort in de reserve.

Midden Klein Bedrijf (MKB):

• MIT-regelingen € 2,6 miljoen;
• Innvovatiefonds N-H € 147.000;
• Investeringsgereedprogramma (PIM), Versnellingsprogramma (GO-NH) en Campagne totaal € 50.000

Toelichting onttrekkingen

Energietransitie:

• Er is € 14 miljoe euro uitgegeven aan Solar lab
• En er is € 53.000 euro besteed aan klimaatadaptatie.

Circulaire  economie: € 353.000

OV-knooppunten:

• € 500.000 is besteed aan  OV-knooppunten Casticum.

MKB:

• MIT-regelingen € 4,0 miljoen;
• Investeringsgereedprogramma (PIM) € 699.000 ;
• Opstartkosten en bijdrage in de beheerslasten Innvovatiefonds N-H € 145.000
• Versnellingsprogramma (GO-NH) € 97.000.

Een vrijval van € 180.000 ten behoeve van de apparaatskosten voor de uitvoering van de uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren.

Toelichting stand

Op 31 december 2018 is de stand van de reserve opgebouwd uit de onderstaanbde saldo's:

Energietransitie € 10,9 miljoen:

• € 890.000 is toegevoegd aan warmtenetten
• € 10,1 miljoen is het restant bedrag van de € 24,4 miljoen dat beschikbaar is gesteld vanuit de motie 110 middelen.

Circulaire economie, € 948.000:

• Beschikbaar gesteld  vanuit de Kaderbrief 2018. Storting in 2017 was € 1,3 miljoen. De overige stortingen volgen in 2019 en 2020. In totaal betreft het € 1,61 miljoen voor Circulaire economie.

OV-Knooppunten € 1,58 miljoen

MKB € 11,23 miljoen, hiervan betreft:

• voor dekking van kosten als gevolg van het negatieve fondsrendement Innvovatiefonds N-H € 6,7 miljoen;
• MIT-regelingen € 3,6 miljoen;
• Investeringsgereedprogramma (PIM) €  588.000;
• Versnellingsprogramma (GO-NH) € 306.000;
• Campagne € 251.000.

Het restant van de uitwerking amendement Fonds economie en werkgelegenheid projecten 2014 en 2015 bedraagt € 264.000. Hier staan geen
projecten of verplichtingen meer tegenover. Derhalve kan het bedrag vrij vallen in de algemene middelen.

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Bestedingsplan

De bijdrage aan de Zeepoort IJmond is vastgelegd in een convenant november 2009. De afspraak is bevestigd in het voorkeursbesluit in 2012. Op 22 september 2014 is een PS-besluit genomen over de statenvoordracht hierover. Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).

Programma

2 Bereikbaarheid

Toelichting stortingen

Conform begroting 2018 is er € 18,4 miljoen in de reserve Zuidas en Zeepoort gestort.

Toelichting onttrekkingen

Er waren conform begroting geen onttrekkingen in 2017.

Toelichting stand

De stand per ultimo 2018 is € 59,4 miljoen in de reserve beschikbare middelen betreffen lopende projecten en zijn nodig om de bestuurlijke afspraken over de Zuidas na te komen.

Doel

Uitvoering van bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

4 Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

In 2018 zijn de volgende bedragen in de voorziening gestort:
•   Bijdrage PNH uit het Provinciefonds (Decentralisatie uitkering bodem (DUB) € 249.320;
•   Bijdrage gemeente masterplan 't Gooi € 215.800;
•   Afkoop Kerkstraat 6-8 € 220.000;
•   Afkoop Oude Amersfoortseweg 99 € 62.500;
•   Afkoop Van Leeuwenhoekstraat € 50.000;
•   Afkoop Crailoseweg € 1.065.000;
•   Afkoop Simon Stevinweg 42 € 20.000.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen hebben betrekking op:
•   Uitgaven voor Bodembeheertaken € 985.000;
•   Overheveling naar reserve Bodemsanering € 6.952.000.
•   Overheveling naar balanspost Vooruit ontvangen bedragen € 1.572.000
Bij de jaarrekening 2018 bleek dat de voorziening niet voldeed aan de wet- en regelgeving (BBV). Op basis van de verschillende financieringsbronnen en de uitgaven is het saldo van de voorziening Bodemsanering herberekend.

Toelichting stand

Er zijn voldoende middelen in de voorziening inzake uitvoering van de bodembeheertaken, inzake de afspraken uit het landelijk bodemconvenant.

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Besluitvorming

De Ronde Hoep: GS besluit 1023696/1023704
Uittreding Goois Natuurreservaat: GS besluit 924625/1163396
Naheffing en boete inzake de loonheffing 2016: zie blauwe minuut 1045483

Bestedingsplan

nvt

Programma

7 Cultuur en Welzijn

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

In 2018 zijn 3 nieuwe stortingen gedaan in de voorziening.
1) storting ter dekking van het risico de Ronde Hoep ad € 2.675.000; Voor vergoeding van planschade door de aanwijzing van polder De Ronde Hoep tot calamiteitenberging wordt is een storting gedaan in de voorziening financiële risico’s van € 2.675.000
2) storting in verband met een naheffing en boete inzake de loonheffing 2016 ad € 101.009; naar aanleiding van een controle van de Belastingdienst op de loonheffing 2016 wordt een correctie door de Belastingdienst opgelegd van € 101.009;
3) storting in verband met het uittreden als participant uit het Goois Natuurreservaat ad € 6.501.420; per 1 januari treedt de provincie als participant uit de stichting Goois Natuurreservaat. Dit wordt gedaan met het betalen van een afkoopsom van € 6.501.420 aan het Goois Natuurreservaat.

Toelichting onttrekkingen

nvt

Toelichting stand

De eindstand 2018 is de som van de stortingen in 2018. Voor een korte toelichting op de stortingen wordt naar de toelichting bij de stortingen (hierboven) verwezen.

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

3 Water

Looptijd

Ingesteld op: Juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

De storting betreft het verschil tussen de opbrengst van de grondwaterheffing in 2018 (€ 873.921) en de ten behoeve van het grondwaterhebheer gemeente kosten (€ 689.853) . De kosten bestaan uit apparaatskosten (€ 355.740) en directe lasten (€ 334.113) en hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het grondwatermeetnet en onderzoek.

Toelichting onttrekkingen

Toelichting stand

De in de voorziening beschikbare middelen zullen worden ingezet conform het doel van de voorziening.

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

8 Financiën

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021
Door de geleidelijke verschuiving van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar is de einddatum van de voorziening opgeschoven van 31 december 2019 naar 31 december 2021.

Toelichting stortingen

Er heeft een kleine storting plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat de stand van de voorziening toereikend is voor de toekomstige betalingen.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen uitkeringen aan FPU-suppletie en uitkeringen op grond van de wachtgeldregeling na outplacement.

Toelichting stand

De stand van de voorziening is toereikend voor de toekomstige onttrekkingen.

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Programma

1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting stortingen

Jaarlijks wordt door Loyalis bepaald wat de stand van de voorziening moet zijn. Indien nodig vindt er een aanvullende storting plaats om aan dez stand te voldoen.

Toelichting onttrekkingen

De onttrekkingen betreffen uitgekeerde ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud GS-leden.

Toelichting stand

Jaarlijks wordt door Loyalis bepaald wat de stand van de voorziening moet zijn. Door middel van aanvullende stortingen heeft de voorziening ultimo ieder jaar de juiste omvang om de geraamde toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.