Berekening kasgeldlimiet
Stappen (1-4) | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-) |
(1) - (2) = (3) | |||
Ultimo jaar 2017 | € 247.401.724 | € 648.551.508 | € -401.149.784 |
Ultimo jaar 2018 | € 239.992.000 | € 530.164.000 | € -290.172.000 |
(4) Gemiddelde van (3) | € 243.696.862 | € 589.357.754 | € -345.660.892 |
Stappen (5-9) | Variabelen | Bedragen | |
Stap (5) | Kasgeldlimiet | € 61.847.738 | |
(6a) = (5>4) | Ruimte onder de kasgeldlimiet | € 577.173.929 | |
(6b) = (4>5) | Overschrijding van de kasgeldlimiet | * Geen overschrijding van de kasgeldlimiet | |
Berekening kasgeldlimiet (5) | |||
Stap (7) | Begrotingstotaal | € 883.539.120 | |
Stap (8) | Percentage regeling | 7,0% | |
(5) = (7) x (8) / 100 | Kasgeldlimiet | € 61.847.738 |